Объявление на взнос наличными бланк года. Новый бланк объявления на взнос наличными

С помощью данного объявления организациями оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк.

Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным учреждением денежных средств от организации.

Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются!

Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления:

в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк.
источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода.

Основные коды (символы) источников поступления:

02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;
05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
12 Поступления налогов и сборов;
15 Поступления от реализации недвижимости;
16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Прочие поступления.

Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении. После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к и используется в качестве оправдательного денежного документа.

В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом.

Также, для приема и зачисления денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками может использоваться препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью.

Все существующие компании и организации открывают счета для размещения своих свободных финансовых средств в различных банках, согласно имеющимся условиям договора. Средства направляют в кассу банка, после чего они зачисляются на счет компании.

Данная операция сопровождается оформлением документа, который называется объявление на взнос наличными .

Согласно стандартам, существует определенная форма (№ 0402001), которую необходимо заполнять в данном случае.

Это бланк состоит из трех важных пунктов:

Объявление о взносе
Расходный ордер
Квитанция

Заполнив данную форму, лицо, ответственное за передачу денег должно поставить свою подпись и приложить ее к деньгам, направляемым в банк.

В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке.

Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка.

Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия.

Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека.

Образец этого документа можно увидеть тут.

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Как нужно заполнять объявление на взнос наличными

В строке «источник поступления» необходимо отметить тип источника (налоги, пошлины, выручка, возврат зарплаты и т.д.). Все источники можно пометить специальными символами. Их тоже необходимо зафиксировать в объявлении. Например, можно присвоить следующие метки:

– торговая выручка – 02

– налоги и различные сборы – 12

– выручка от реализации предоставляемых услуг – 11

– взносы на оплату разного рода займов и кредитов – 14

– вклады, осуществляемые физическими лицами -16

– зачисление средств на счет ФЛ – 31

– зачисление средств на счет ИП – 19

– другие поступления денежных средств – 32

Все три компонента данного документа должны содержать идентичные данные:

– реквизиты организации, которая вносит деньги

– реквизиты получателя денежных средств

– сведения о банке вносителя

– сведения о банке получателя

– сумма денежных средств, прописанная цифрами и прописью.

Бланк должен содержать код по ОКУД, дату и присвоенный номер документа. По дебету – фиксируется номер счета отправителя. По кредиту – номер банковского счета того, кто деньги получает. Также необходимо указать данные о номере расчетного счета и ИНН. Документ должен быть завизирован подписями самого клиента, сотрудника банка и работника бухгалтерии.

Пример заполнения данного документа согласно приведенным рекомендациям приведен ниже.

Ошибки исправления не позволительны при внесении данных в этот документ.

Вся информация о движении наличных средств заносится в специальную книгу (форма КО-4).

Объем наличных средств, которые могут оставаться в кассе на конец дня, регламентируется Указанием Банка России № 3210-У. Чтобы не допустить нарушений, кассир отслеживает имеющуюся в кассе сумму наличных средств.

Если там скапливается денег больше, чем положено по лимиту, необходимо излишки перевести на банковский счет. Если кассир упустит этот момент и допустит , ему могут начислить штраф 4 – 5 тысяч рублей.

Такая же материальная ответственность ждет бухгалтера, если он отвечает за объем наличности в кассе предприятия. Само же юридическое лицо могут оштрафовать на 40 – 50 тысяч.

Объявление на взнос наличными: заполнение по форме

Чтобы внести деньги из кассы на банковский счет, используется объявление на взнос наличными. Эта форма утверждена в 2014 году, 30 июля, Указанием № 3352-У (форма по ОКУД 0402001).

Случаи использования объявления на взнос наличными

Названная выше форма применяется в следующих случаях:

когда банк принимает наличные средства от ИП;
когда банк зачисляет на счет наличность от юрлиц;
когда кредитные организации кладут деньги на свои корсчета, имеющиеся в расчетно-кассовых центрах.

Поскольку в выходные, дни наличность сдавать не надо, к такой форме обращаются только в будни. Однако и для будничных дней существуют свои исключения. Если выдается зарплата, то в течение 3-х дней лимит может быть превышен. Если предприятие располагается в районах, относящихся к труднодоступным, то наличность в кассе может превышать ограничения до 5 дней.

Особенности документа

Объявление на взнос наличными состоит из 3-х частей:

объявление;
ордер;
квитанция.

Все эти 3 части располагаются на одном листе. Допускается как письменное, так и печатное заполнение бланка. Выполняется оно бухгалтером, правда, отдельные банки заполняют форму сами. Отдельные поля оформляются с использованием штампов. К таким относят следующие:

счет №;
получатель;
наименование банка.

Объявление на взнос наличными нужно заполнять очень внимательно

Приведенные ниже советы помогут заполнить форму 0402001.

«Объявление №» (в верхней части) – проставляется очередной номер, каждый год нумерацию начинают заново.
«Дата» – это число, когда наличность сдают в банк, в этой графе используются цифры, буквы. Запись может выглядеть так: 21 июля 2016 года.
«От кого» – здесь указывают полное наименование вносящего деньги, включая структурное подразделение (если есть).
«Дебет счет №, кредит счет №» — это графы для заполнения операционным сотрудником, который проставляет счета в соответствии с планом счетов.
«Получатель» – здесь указывает наименование организации – получателя, если это , то имя пишут полностью.
– переписывают номер из свидетельства, которое выдается при постановке на налоговый учет.
«Счет №» — тот номер счета, на который должны прийти деньги.
«Наименование банка-вносителя» – наименование организации (филиала), куда деньги вносятся.
«Наименование банка-получателя» – наименование банка, где находится счет, на который переводятся деньги.
БИК – код, который есть у каждого банка, понадобятся идентификационные номера обоих банков (куда вносят деньги, куда они поступят).
«Сумма прописью» – нужно записать зачисляемую сумму буквами, не делая никаких отступов. Например, десять тысяч. Если останется место до конца строчки, то надо ставить двойной прочерк. Если бланк заполняется на компьютере, то сразу после суммы ставится «руб.» В этом случае прочерк не нужен. Копейки указывают цифрами.
«Источник поступления» – откуда поступили деньги. Для этой графы применяют коды. Они приведены ниже:

02 – выручка от торговли товарами;
05 – выручка от оказания ;
08 – , деньги от внесения квартплаты;
11 – выручка от услуг, не имеющихся в перечне, приведенном выше;
12 – деньги, поступившие в качестве налогов, взносов, ;
15 – деньги от сделок с недвижимостью;
28 – возврат , которая не была выплачена;
32 – иная выручка. Эта графа может быть дополнена записью «по доверенности». Так делают в случаях, когда деньги вносятся по доверенности. Рядом с этой записью указывают номер доверенности.

«Сумма цифрами» – вносимая сумма пишется только цифрами с использованием дефиса, например, 10000 – 00.
«В том числе по символам» – проставляются коды источника, сумма, которая была выручена из данного источника.

В конечной части объявления ставится подпись бухгалтера, кассира. Главному бухгалтеру, директору документ подписывать не нужно. Заранее подписи ставить не надо, когда банковский работник проверит, тогда документ и подписывают.

Тут же ставят подписи банковских сотрудников. Помимо подписей указываются . Ниже под объявлением располагаются другие части документа. Они заполняются аналогично объявлению.

Особенности сдачи в банк

Объявление на взнос наличными: образец

Сотрудник банка обязан проверить форму в момент передачи. Он обращает внимание на следующее:

отсутствие исправлений, помарок;
все ли графы заполнены;
верно ли все заполнено.

После проверки бланк идет в кассу, а вноситель получает отрывной талон. В кассе сотрудник должен проверить подпись бухгалтера, установить, совпадает ли она с образцом. Затем он считает деньги, смотрит, совпадает ли фактическое количество денег с тем, что заявлено в бланке.

При этом считать надо так, чтобы лицо, вносящее деньги, могло видеть, как идет пересчет. Если все хорошо, кассир ставит 3 подписи (в каждой части), на квитанцию ставят штамп. Ордер идет в банковскую бухгалтерию, этот документ станет основой для зачисления денег на счет. Квитанцию передают вносителю. Ее надо вернуть в организацию и подшить к расходному ордеру.

Срок хранения такой документации – 5 лет. Бухгалтерия проводит эту операцию как Дт сч51 Кт сч50.

Если сотрудник кассы банка при проверке нашел ошибки недочеты, бланк переделывают. Если не совпадает сумма с заявленной в объявлении, то кассир перечеркнет квитанцию, укажет на оборотной стороне правильную сумму и вернет деньги и на исправление.

Объявление на взнос имеет ограниченный срок действия – сутки. Даты, проставленные в бланке, должны совпадать с фактическими. Если бланк был передан в банк, а средства так и не были внесены, то в конце дня бланк уничтожат. Видео наглядно помогает разобраться в тонкостях заполнения такого документа.

Касса: объявление на взнос наличными — видеоподсказка:

Указанием Банка России № 3210-У для всех юридических лиц установлены ограничения по сумме денежных средств, остающихся в . Обязанность кассира – контролировать наличность, остающуюся в кассе в конце дня.

Все деньги, превышающие этот лимит, требуется зачислить на банковские счета. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф для кассира либо главного бухгалтера 4 – 5 тысяч рублей, а для юридического лица – в сумме от 40 до 50 тысяч.

Что это за документ и когда необходимо его составление

Для зачисления денежных средств из кассы на расчетный счет применяется форма по ОКУД 0402001 Объявление на взнос наличными (№ 3352-У, утвержден 30.07.2014).

Данная форма оформляется в двух случаях : при приеме наличности банком от юридических лиц и ИП, а также при сдаче денежных средств кредитным учреждением на свои корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах. Следует отметить, что обязанность по сдаче излишков денег в банк не действует в праздничные и выходные дни.

Также исключением считаются дни выплаты зарплаты, лимит кассы в этом случае может быть превышен в течение 3 дней, а для труднодоступных районов – пяти.

Объявление на взнос наличными – это 3 взаимосвязанных документа, расположенных на одном листе: объявление, ордер и квитанция. Бланк может быть заполнен как от руки, так и при помощи компьютера. Возможно также заполнение некоторых полей при помощи штампов (графы счет №, наименование банка, получатель). Обычно форму 0402001 заполняет бухгалтер предприятия, но в некоторых банках это делает операционный работник.

Правила оформления

Графы объявления на взнос заполняются следующим образом :

В конце объявления – подпись вносителя (проставляется только после проверки в банке) и две подписи банковских работников, кассира и бухгалтера, с указанием их должности. Рядом обязателен кассовый штамп. Интересно, что подписей директора и главбуха в бланке не предусмотрено.

Следующие две части документа, квитанция и ордер, заполняются аналогично.

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

Порядок передачи в банк

При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

Кассир проверяет, есть ли в документе подпись бухгалтера, сверяет ее с имеющимся образцом, затем дает объявление на подпись клиенту и принимает от него деньги. При этом обязателен пересчет всей суммы и сравнение ее с указанной в документе. Пересчет производится так, чтобы вноситель мог видеть денежные средства. В заключение кассир подписывает три раздела формы 0402001, проставляет кассовый штамп на квитанции.

Ордер передается бухгалтеру банка, на его основании деньги зачисляются на счет. Квитанция выдается клиенту в качестве подтверждения приема наличных, она прикладывается к и вместе с остальными кассовыми документами хранится в течение 5 лет. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой Дт сч51 Кт сч50 на сумму внесенных средств.

В случае, если при проверке объявления обнаружены недочеты , бланк считается недействительным, его нужно переписать. Если при пересчете денег в кассе обнаруживается расхождение, кассир перечеркивает бланк, а на его обратной стороне указывает правильную сумму и передает документ бухгалтеру для переоформления.

Срок действия объявления на взнос – 1 сутки. Фактическая дата приема наличных должна строго соответствовать дате, указанной в документе. Если бланк был проверен и передан кассиру, а средства не вносились, в конце операционного дня он уничтожается.

О том, как оформить данный документ в 1С, рассказано в следующем видео уроке:

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

Объявление на взнос наличными.
Квитанция.
Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля	Разъяснения
	Указываем дату передачи наличности в банк.
	Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
Получатель	Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
	Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
	Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИК	Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИК	Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»	Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
	Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописью	Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступления	Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
Вноситель	Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 - 1 000).